2022年年度報告摘要

1.重要提示

1.1公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

1.2公司獨立董事林海、張耀麟聲明：保證本年度報告真實、準(zhǔn)確和完整。

1.3公司2022年度財務(wù)報告經(jīng)中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，認(rèn)為公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了東莞信托有限公司2022年12月31日的財務(wù)狀況以及2022年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

1.4公司董事長廖玉林及財務(wù)負(fù)責(zé)人趙崇健聲明：保證年度報告中財務(wù)會計報告的真實、完整。

2.公司概況

2.1公司簡介

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2.2公司組織結(jié)構(gòu)

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圖2.2 公司組織結(jié)構(gòu)圖

3.公司治理

3.1公司治理結(jié)構(gòu)

3.1股東

報告期末，公司股東總數(shù)2家，控股股東為東莞金融控股集團有限公司，持有本公司77.7931%的股權(quán)；主要股東為東莞發(fā)展控股股份有限公司，持有本公司22.2069%的股權(quán)。本公司主要股東情況如下表：

表3.1

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本公司第一大股東東莞金融控股集團有限公司，是東莞市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會全資擁有的企業(yè)。東莞金融控股集團有限公司股東情況如下表：

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3.2董事

表3.2－1（董事長、董事）

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表3.2－2（獨立董事）

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表3.2－3（董事會下屬委員會）

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3.3監(jiān)事

表3.3（監(jiān)事會成員）

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備注：2022年2月經(jīng)股東會審議通過，由東莞發(fā)展控股股份有限公司推薦的肖潤鑫擔(dān)任監(jiān)事。

3.4高級管理人員

表3.4（高級管理人員）

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備注：1.2021年7月，經(jīng)董事會審議同意免去原總經(jīng)理陳英職務(wù)，指定副總經(jīng)理馮杰代為履行總經(jīng)理職責(zé)至2022年1月23日止；2.2022年2月經(jīng)公司董事會審議通過擬聘任江帆為總經(jīng)理，待獲得監(jiān)管機構(gòu)核準(zhǔn)任職資格后正式履職。3.2022年2月經(jīng)公司董事會審議通過總經(jīng)理助理黃曉光免職的議案。

3.5公司員工

截至2022年末，公司2022年度職工人員為241人，其中信息科技人員共7人，占總?cè)藬?shù)的2.90%。

表3.5

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4.經(jīng)營管理

4.1經(jīng)營目標(biāo)、方針、戰(zhàn)略規(guī)劃

4.1.1經(jīng)營目標(biāo)

看清大勢，聚焦重點，把握節(jié)奏，實現(xiàn)平衡發(fā)展的經(jīng)營目標(biāo)。

4.1.2 經(jīng)營方針

堅定不移加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，發(fā)揮黨建引領(lǐng)公司發(fā)展作用。樹立全面、整體發(fā)展的觀念，堅定中長期發(fā)展的信心。在經(jīng)濟下行期，守住風(fēng)險底線，防范和化解各類風(fēng)險。堅守信托本源，弘揚信托文化，強化合規(guī)建設(shè)。聚焦重點區(qū)域和特色領(lǐng)域，樹立經(jīng)營客戶理念，有針對性地挖掘業(yè)務(wù)機會；創(chuàng)新發(fā)展思路，發(fā)揮信托制度優(yōu)勢，短、長目標(biāo)結(jié)合，促進業(yè)務(wù)和收入增長。積極服務(wù)實體經(jīng)濟，肩負(fù)起國有企業(yè)擔(dān)當(dāng)。

4.1.3戰(zhàn)略規(guī)劃

區(qū)域上立足東莞，深耕粵港澳大灣區(qū)，跟隨市場主流的同時打造自身專長，打造具備專業(yè)能力和地區(qū)特色的綜合型信托公司。業(yè)務(wù)上鎖定傳統(tǒng)基石業(yè)務(wù)，圍繞自身能力稟賦選擇培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)金融、標(biāo)品信托、服務(wù)信托、家族信托、財富管理等戰(zhàn)略及創(chuàng)新業(yè)務(wù)，追求成為值得信賴的專業(yè)資產(chǎn)管理及財富管理金融機構(gòu)的企業(yè)愿景。

4.2經(jīng)營業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容

4.2.1固有資產(chǎn)運用與分布表

表4.2.1 單位：萬元

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4.2.2信托資產(chǎn)運用與分布表

表4.2.2 單位：萬元

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4.2.3 信托公司用于創(chuàng)新性研究與應(yīng)用的科技投入情況

為滿足資管新規(guī)的監(jiān)管要求，2022年公司推進凈值化管理信息系統(tǒng)建設(shè)，按照新金融工具準(zhǔn)則（IFRS9）的規(guī)則將資產(chǎn)端投資資產(chǎn)信息導(dǎo)入減值與定價系統(tǒng)，在減值與定價系統(tǒng)中定制個性化資產(chǎn)減值和定價模型，為凈值化管理提供基礎(chǔ)的資產(chǎn)減值定價支持。同時，對非標(biāo)凈值化管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及估值系統(tǒng)進行升級改造，實現(xiàn)信托資產(chǎn)的全面凈值化管理。本項目報告期內(nèi)投入43萬元。

4.3市場分析

4.3.1影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展的主要因素

4.3.1.1有利因素：

（1）經(jīng)濟發(fā)展的復(fù)蘇帶動了金融市場的穩(wěn)步回暖，信托行業(yè)有望迎來多年來最好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。信托業(yè)下行的壓力有所緩解，預(yù)計行業(yè)整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化。

（2）國家金融監(jiān)管體系迎來重磅變革，通過組建中央金融委員會，成立國家金融監(jiān)督管理總局，新的“一委一行一局一會”監(jiān)管架構(gòu)成型，理順了機構(gòu)監(jiān)管和功能監(jiān)管，有助于更好推動中國金融體系穩(wěn)健發(fā)展，信托行業(yè)相關(guān)政策及制度將逐步優(yōu)化完善。

（3）信托業(yè)務(wù)分類進一步明確了信托行業(yè)在金融體系中的功能定位，有利于引導(dǎo)信托公司回歸本源和加快轉(zhuǎn)型升級。

（4）隨著“金融16條”新規(guī)的推出，房地產(chǎn)政策基調(diào)發(fā)生邊際變化，更加強調(diào)“穩(wěn)定房地產(chǎn)市場”，房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境有望逐步企穩(wěn)，房地產(chǎn)信托的風(fēng)險有望得到逐步釋放。

4.3.1.2不利因素：

（1）公司轉(zhuǎn)型發(fā)展進入深水區(qū)和分水嶺，需要通過強化專業(yè)能力、夯實社會信任基礎(chǔ)等多方面路徑，實現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展。

（2）在我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、金融供給側(cè)改革的大背景下，信托公司需要培育好信托文化，塑造具有可持續(xù)性的商業(yè)模式。

（3）大資管時代，公司在客戶渠道、資金成本、研發(fā)能力方面面臨同業(yè)巨大的競爭壓力，近年來信托行業(yè)市場份額已加速向頭部集中，在“馬太效應(yīng)”之下，公司的產(chǎn)品創(chuàng)新能力、投研能力、渠道拓展能力、資產(chǎn)配置能力還急需提升。

4.4內(nèi)部控制

4.4.1內(nèi)部控制環(huán)境和內(nèi)部控制文化

公司按照《公司法》《信托法》《信托公司管理辦法》《信托公司治理指引》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和監(jiān)管部門的要求，不斷完善公司組織架構(gòu)、內(nèi)部控制和運行機制，建立了由公司黨委、股東會、監(jiān)事會、董事會和高級管理層等組成的權(quán)責(zé)明確、有效制衡的組織架構(gòu)。

公司堅持“誠信、責(zé)任、進取、奉獻(xiàn)”的企業(yè)價值觀，積極踐行國企擔(dān)當(dāng)，公司通過持續(xù)梳理內(nèi)部控制體系、加強審計監(jiān)督、開展合規(guī)培訓(xùn)等方式規(guī)范員工從業(yè)行為，提升員工職業(yè)道德水準(zhǔn)，增強員工合規(guī)意識、風(fēng)險意識及底線意識，營造良好的內(nèi)部控制文化氛圍。

4.4.2內(nèi)部控制措施

公司的內(nèi)部控制制度由組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)管理制度、授權(quán)制度、資金管理制度、會計系統(tǒng)、計算機應(yīng)用系統(tǒng)及保密、人事管理、風(fēng)險管理及審計等方面構(gòu)成，通過有效建立防火墻，做到事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，形成操作、決策、審計與評價相互監(jiān)督和糾正的內(nèi)部約束機制。

2022年，公司針對業(yè)務(wù)運營管理中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合公司組織架構(gòu)及部門職能調(diào)整，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)授權(quán)體系，明確細(xì)化“三重一大”事項清單，梳理規(guī)范員工崗位職責(zé)，修訂完善信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、期間管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)制度、流程，建立外派人員管理制度，明確其管理權(quán)責(zé)，堵塞管理漏洞。結(jié)合公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需要，制定或修訂家族信托業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)管理制度，支撐業(yè)務(wù)合規(guī)運營。通過內(nèi)外部審計監(jiān)督、檢查，對各環(huán)節(jié)人員盡職履責(zé)情況進行全面調(diào)查、客觀評價，提升員工風(fēng)險合規(guī)意識，推進內(nèi)部控制體系不斷完善。

2022年，公司新實施《聯(lián)合辦公會議議事規(guī)則（2022年）》《授權(quán)管理辦法（2022年修訂）》《業(yè)務(wù)風(fēng)險控制委員會工作制度（2022年修訂）》《業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)警防控工作管理辦法（2022年修訂）》《非標(biāo)準(zhǔn)化信托業(yè)務(wù)評審管理辦法（2022年修訂）》《崗位序列管理辦法（2022年修訂）》《企業(yè)負(fù)責(zé)人考核評價辦法（2022年）》等制度共計46項，進一步強化了公司治理、內(nèi)控管理、業(yè)務(wù)管理、人力資源管理等領(lǐng)域的制度支撐。

4.4.3信息交流與反饋

公司建立了有效的溝通渠道和機制，公司辦公自動化系統(tǒng)為信息的傳遞提供技術(shù)保障，確保各類內(nèi)外部信息規(guī)范、有序流轉(zhuǎn)。公司不斷加強與監(jiān)管部門的溝通，及時向監(jiān)管部門了解監(jiān)管政策和監(jiān)管要求及其變化。配合按監(jiān)管部門的要求，按時報送各類報表、報告等，主動向監(jiān)管部門反映經(jīng)營狀況，并根據(jù)監(jiān)管政策和監(jiān)管意見對公司內(nèi)控制度進行不斷完善，推動業(yè)務(wù)合規(guī)、健康發(fā)展。積極履行受托人職責(zé)，定期向委托人和受益人披露產(chǎn)品信息，按時披露年度報告，主動接受社會各界的監(jiān)督。

4.4.4監(jiān)督評價與糾正

公司通過自我評價、內(nèi)外部審計、檢查等方式持續(xù)對公司內(nèi)部控制開展全方位的監(jiān)督、評價，建立了各相關(guān)部門、監(jiān)事會與紀(jì)檢監(jiān)察組等在信息、資源、力量、成果等方面的共享聯(lián)動機制，推動各監(jiān)督主體同向發(fā)力，切實發(fā)揮監(jiān)督整體效能。

2022年，公司通過開展常態(tài)風(fēng)險排查、組織實施風(fēng)險業(yè)務(wù)責(zé)任認(rèn)定，實施專項自查、常規(guī)性審計等多項工作、聘請外部機構(gòu)開展專項審計工作，不斷檢視經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)優(yōu)化部門職能和授權(quán)管理，梳理關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度、流程，對存在問題結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管要求，提出合理化改進建議，持續(xù)跟進整改落實情況，不斷提升內(nèi)部控制管理水平。

4.5風(fēng)險管理

4.5.1風(fēng)險管理概況

2022年，經(jīng)濟下行壓力仍存，信托業(yè)面臨的外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻。公司切實發(fā)揮黨委核心領(lǐng)導(dǎo)作用，強化離任審計和問責(zé)，有重點的完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，集中主要力量持續(xù)加強存量項目的期間管控，推動風(fēng)險項目處置，同時加大對東莞區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)拓展，發(fā)展轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，保持公司經(jīng)營穩(wěn)定。

4.5.2 風(fēng)險狀況

公司面臨主要風(fēng)險有：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。

4.5.2.1信用風(fēng)險狀況

公司面臨的信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為融資業(yè)務(wù)中交易對手違約造成的風(fēng)險。公司采用以風(fēng)險為基礎(chǔ)的分類方法評估信用風(fēng)險資產(chǎn)質(zhì)量，將其分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，其中后三類合稱為不良資產(chǎn)。

截至2022年12月31日，公司固有資產(chǎn)總額76.16億元，其中正常類資產(chǎn)凈值69.12億元，關(guān)注類資產(chǎn)凈值0.06億元，次級類資產(chǎn)凈值6.98億元，可疑類資產(chǎn)為0，損失類資產(chǎn)為0。

在報告期內(nèi)，公司盡最大努力使存量業(yè)務(wù)信用風(fēng)險整體保持相對穩(wěn)定。公司固有資產(chǎn)按照交易性金融資產(chǎn)最新凈值反映其公允價值，夯實資產(chǎn)質(zhì)量。對存在信用風(fēng)險的項目，公司積極采取各項措施防范和化解風(fēng)險，其中金凰項目采取保險索賠訴訟、債權(quán)執(zhí)行、資產(chǎn)查封等多種方式進行維權(quán)，其他風(fēng)險項目通過加強項目公司管理等，從源頭上防控項目繼續(xù)惡化。

4.5.2.2市場風(fēng)險狀況

主要表現(xiàn)為證券市場由于因股市價格、利率、匯率等的變動而導(dǎo)致公司財產(chǎn)或信托財產(chǎn)未預(yù)料到的潛在損失的風(fēng)險。證券投資主要是證券一、二級市場股票投資、基金投資、證券型資管計劃、委托基金公司的專戶理財以及債券投資。

在報告期內(nèi)，公司市場風(fēng)險總體可控。公司管理的股票多頭策略產(chǎn)品整體表現(xiàn)較為穩(wěn)定，全部跑贏行業(yè)平均水平；量化對沖FOF連續(xù)4年獲得正收益，業(yè)績領(lǐng)先于行業(yè)平均水平。債券市場方面，公司標(biāo)品固收業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，規(guī)模穩(wěn)定增長。

4.5.2.3流動性風(fēng)險狀況

截至2022年12月31日，公司流動性比例294.13%，固有資產(chǎn)保持了較高的流動性。報告期內(nèi)公司的流動性負(fù)債主要是應(yīng)付稅金、應(yīng)付職工薪酬支出以及中國信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司的流動性支持資金。

在報告期內(nèi)，公司盡最大努力使流動性風(fēng)險保持相對穩(wěn)定。公司正積極采取各項措施化解項目風(fēng)險，同時完善各類流動性支持及自身資本補充方案，2022年末完成增資10億元，緩釋部分流動性壓力，提升風(fēng)險抵御能力。

4.5.2.4操作風(fēng)險狀況

操作風(fēng)險是指公司由于內(nèi)部程序、系統(tǒng)的不完善或操作失誤而產(chǎn)生的風(fēng)險。公司主要通過整合優(yōu)化部門職能，修訂完善相關(guān)業(yè)務(wù)制度和流程，加強員工培訓(xùn)教育以及開發(fā)信息系統(tǒng)等手段規(guī)范業(yè)務(wù)前中后臺操作，提高效率的同時加強操作合規(guī)性，防范操作風(fēng)險。

4.5.2.5法律風(fēng)險及聲譽風(fēng)險狀況

2022年公司共有13宗重大訴訟案件，均為經(jīng)營信托業(yè)務(wù)產(chǎn)生的訴訟，其中1宗為被訴案件，12宗為我司作為原告方的信托業(yè)務(wù)訴訟。公司嚴(yán)守監(jiān)管底線，積極防范法律風(fēng)險，法律風(fēng)險總體可控。

4.5.2.6聲譽風(fēng)險狀況

在報告期內(nèi)，公司聲譽風(fēng)險總體可控。公司通過持續(xù)優(yōu)化聲譽風(fēng)險管理機制，加強聲譽風(fēng)險應(yīng)急演練，堅持預(yù)防為主的原則，及時處理聲譽事件。

5.報告期末及上一年度末的比較式會計報表

5.1 固有資產(chǎn)

5.1.1 會計師事務(wù)所審計意見全文

中興華審字（2023）第410141號

東莞信托有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了東莞信托有限公司（以下簡稱“貴公司”）財務(wù)報表，包括2022年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2022年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。

我們認(rèn)為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了貴公司2022年12月31日的財務(wù)狀況以及2022年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

二、形成審計意見的基礎(chǔ)

我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任”部分進一步闡述了我們在這些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國注冊會計師職業(yè)道德守則，我們獨立于貴公司，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。

三、其他信息

貴公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負(fù)責(zé)。其他信息包括貴公司2022年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務(wù)報表和我們的審計報告。

我們對財務(wù)報表發(fā)表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發(fā)表任何形式的鑒證結(jié)論。

結(jié)合我們對財務(wù)報表的審計，我們的責(zé)任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務(wù)報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基于我們已執(zhí)行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應(yīng)當(dāng)報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

四、管理層和治理層對財務(wù)報表的責(zé)任

管理層負(fù)責(zé)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表，使其實現(xiàn)公允反映，并設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。

在編制財務(wù)報表時，管理層負(fù)責(zé)評估貴公司的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的事項（如適用），并運用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非管理層計劃清算貴公司、終止運營或別無其他現(xiàn)實的選擇。

治理層負(fù)責(zé)監(jiān)督貴公司的財務(wù)報告過程。

五、注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任

我們的目標(biāo)是對財務(wù)報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準(zhǔn)則執(zhí)行的審計在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由舞弊或錯誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯報單獨或匯總起來可能影響財務(wù)報表使用者依據(jù)財務(wù)報表作出的經(jīng)濟決策，則通常認(rèn)為錯報是重大的。

在按照審計準(zhǔn)則執(zhí)行審計的過程中，我們運用了職業(yè)判斷，保持了職業(yè)懷疑。同時，我們也執(zhí)行以下工作：

（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險，設(shè)計和實施審計程序以應(yīng)對這些風(fēng)險，并獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，作為發(fā)表審計意見的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯報的風(fēng)險高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯誤導(dǎo)致的重大錯報的風(fēng)險。

（2）了解與審計相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。

（3）評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計及相關(guān)披露的合理性。

（4）對管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。同時，根據(jù)獲取的審計證據(jù)，就可能導(dǎo)致對貴公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性，審計準(zhǔn)則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務(wù)報表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導(dǎo)致貴公司不能持續(xù)經(jīng)營。

（5）評價財務(wù)報表的總體列報、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評價財務(wù)報表是否公允反映相關(guān)交易和事項。

我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發(fā)現(xiàn)等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷。

中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：黃輝

中國注冊會計師： 肖國強

中國·北京 2023年4月23日

5.1.2 資產(chǎn)負(fù)債表

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法定代表人：廖玉林 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陶莉娜

5.1.3 利潤及利潤分配表

利潤表

編輯單位：東莞信托有限公司 單位：人民幣萬元

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5.1.4 所有者權(quán)益變動表

所有者權(quán)益變動表

編制單位：東莞信托有限公司 單位：人民幣萬元

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5.2 信托資產(chǎn)

5.2.1 信托項目資產(chǎn)負(fù)債表

信托項目資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：東莞信托有限公司 單位：人民幣萬元

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5.2.2 信托項目利潤及利潤分配表

信托項目利潤及利潤分配表

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6.會計報表附注

6.1會計估計的變更

公司本年度無會計估計的變更事項。

6.2前期會計差錯更正

公司本年度無需要披露的會計差錯更正事項。

6.3或有事項說明

截至2022年12月31日，本公司無需要披露的重大或有事項。

6.4會計報表中重要項目的明細(xì)資料

6.4.1披露固有資產(chǎn)經(jīng)營情況

6.4.1.1按信用風(fēng)險五級分類結(jié)果披露信用風(fēng)險資產(chǎn)的期初數(shù)、期末數(shù)。

表6.4.1.1 單位：萬元

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6.4.1.2各項資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備的期初、本期計提、本期轉(zhuǎn)回、本期核銷、期末數(shù)。

表6.4.1.2 單位：萬元

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6.4.1.3按照投資品種分類，分別披露固有業(yè)務(wù)股票投資、基金投資、債券投資、股權(quán)投資等投資業(yè)務(wù)的期初數(shù)、期末數(shù)。

表6.4.1.3 單位：萬元

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6.4.1.4按投資入股金額排序，前五名的固有長期股權(quán)投資的企業(yè)名稱、占被投資企業(yè)權(quán)益的比例、主要經(jīng)營活動及投資收益情況等。

表6.4.1.4 單位：萬元

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6.4.1.5前三名的固有貸款的企業(yè)名稱、占貸款總額的比例和還款情況等。（從貸款金額大到小順序排列）

表6.4.1.5

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6.4.1.6表外業(yè)務(wù)的期初數(shù)、期末數(shù)；按照代理業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)和其他類型表外業(yè)務(wù)分別披露。

表6.4.1.6 單位：萬元

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6.4.1.7公司當(dāng)年的收入結(jié)構(gòu)。

表6.4.1.7 單位：萬元

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6.4.2披露信托財產(chǎn)管理情況

6.4.2.1信托資產(chǎn)的期初數(shù)、期末數(shù)。

表6.4.2.1 單位：萬元

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6.4.2.1.1主動管理型信托業(yè)務(wù)的信托資產(chǎn)期初數(shù)、期末數(shù)。分證券投資、股權(quán)投資、融資、事務(wù)管理類分別披露。

表6.4.2.1.1 單位：萬元

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6.4.2.1.2被動管理型信托業(yè)務(wù)的信托資產(chǎn)期初數(shù)、期末數(shù)。分證券投資、股權(quán)投資、融資、事務(wù)管理類分別披露。

表6.4.2.1.2 單位：萬元

■

6.4.2.2本年度已清算結(jié)束的信托項目個數(shù)、實收信托合計金額、加權(quán)平均實際年化收益率。

6.4.2.2.1本年度已清算結(jié)束的集合類、單一類資金信托項目和財產(chǎn)管理類信托項目個數(shù)、實收信托金額、加權(quán)平均實際年化收益率。

表6.4.2.2.1 單位：萬元

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6.4.2.2.2本年度已清算結(jié)束的主動管理型信托項目個數(shù)、實收信托合計金額、加權(quán)平均實際年化收益率。分證券投資、股權(quán)投資、融資、事務(wù)管理類分別計算并披露。

表6.4.2.2.2 單位：萬元

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6.4.2.2.3本年度已清算結(jié)束的被動管理型信托項目個數(shù)、實收信托合計金額、加權(quán)平均實際年化收益率。分證券投資、股權(quán)投資、融資、事務(wù)管理類分別計算并披露。

表6.4.2.2.3 單位：萬元

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6.4.2.3本年度新增的集合類、單一類和財產(chǎn)管理類信托項目個數(shù)、實收信托合計金額。

表6.4.2.3 單位：萬元

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6.4.2.4公司履行受托人義務(wù)情況及因公司自身責(zé)任而導(dǎo)致的信托資產(chǎn)損失情況。

報告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生因履行受托人義務(wù)情況及因公司自身責(zé)任而導(dǎo)致的信托資產(chǎn)損失情況。

6.4.2.5信托賠償準(zhǔn)備金的提取、使用和管理情況。

信托賠償準(zhǔn)備金按公司凈利潤5%提取，信托賠償準(zhǔn)備金2022年12月31日余額23，601.88萬元，本年度未使用信托賠償準(zhǔn)備金。

6.5關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露

6.5.1關(guān)聯(lián)交易方的數(shù)量、關(guān)聯(lián)交易的總金額及關(guān)聯(lián)交易的定價政策等

表6.5.1-1 單位：萬元

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表6.5.1-2 信托與關(guān)聯(lián)方重大關(guān)聯(lián)交易 單位：萬元

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6.5.2關(guān)聯(lián)交易方與公司的關(guān)系性質(zhì)、關(guān)聯(lián)交易方的名稱、法定代表人、注冊地址、注冊資本及主營業(yè)務(wù)等

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：13613841283

標(biāo)簽:

食品安全網(wǎng) ：https://www.food12331.com

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